التحليل بين الأسواق

ما ستتعلمه

الدولار ↔ السلع

علاقة عكسية تاريخيًا: السلع مسعّرة بالدولار، فالدولار القوي يجعلها أغلى عالميًا ويضغطها هبوطًا (الذهب، النفط). إن تداولت الذهب فراقب دائمًا مؤشر الدولار (DXY).

السندات والعوائد ↔ الأسهم

حين ترتفع العوائد (تهبط السندات) يدفع المال 'الخالي من المخاطر' أكثر فتتألم الأسهم — خصوصًا النمو/التقنية. هبوط العوائد يريح الأسهم عادة. المرجع هو سند العشر سنوات الأمريكي.

الإقبال/العزوف عن المخاطرة

إقبال: ترتفع الأسهم والكريبتو والدولار الأسترالي والأسواق الناشئة. عزوف: يرتفع الدولار والين والفرنك والذهب والسندات ويهبط الباقي. تحديد نمط اليوم يجنّبك شراء أصول الخطر والعالم يفرّ منها.

ارتباطات العملات

اليورو/دولار والجنيه/دولار يتحركان بتشابه (ارتباط موجب)؛ واليورو/دولار مع الدولار/فرنك بالعكس. الأسترالي والنيوزيلندي يتبعان السلع؛ والين ملاذ. فتح زوجين مترابطين = مضاعفة الرهان نفسه دون علم.

القوة النسبية والتدوير

مقارنة أصل بآخر (نسبة) تُظهر المتصدر: التقنية مقابل S&P، الذهب مقابل الأسهم، BTC مقابل ETH. المال يدور بين القطاعات مع الدورة؛ وتداول ما يُظهر قوة نسبية يضعك مع تدفق المؤسسات.

تطبيقه على صفقاتك

قبل الصفقة افحص 60 ثانية: هل الدولار يدعم أم يعيق؟ هل العوائد متوافقة؟ إقبال أم عزوف؟ إن ناقض ما بين الأسواق صفقتك فقلّل الحجم أو انسحب. تباعدات ما بين الأسواق كثيرًا ما تنذر بالانعكاسات.