市场机制

你将学到

市价单

立刻按当下可得的最优价格买入或卖出。好处:保证成交进场。坏处:在快速或流动性差的市场要付出点差,还可能滑点(以 100.05 而非 100.00 成交)。当'进出场'比'精确到分'更重要时使用它。

限价单

设定你愿意买入的最高价(或卖出的最低价):只会以该价或更优成交。好处:你掌控价格,绝不多付。坏处:若市场没到你的价,就错过这笔交易。适合在支撑与阻力处耐心进场。

止损单

一种挂单,当价格触及你的水平时转为市价单。两种用途:作为止损(价格逆你而动时把你带出)或用于突破进场。注意:触发后按市价成交,所以在价格跳空时可能比你的水平成交得更差。

止损限价单

与止损单类似,但触发后挂的是限价单而非市价单。你能控制成交价,代价是若价格快速穿过,可能根本不成交。用于避免滑点很好;作为止损则危险,因为它可能让你没能平仓。

追踪止损

一种动态止损,按固定距离跟随价格(多单上移、空单下移)但从不回退。它在你让盈利奔跑的同时自动锁定利润,当价格反向走过该距离时把你带出。是无需盯盘就能'砍亏损、让盈利奔跑'的关键。

监管

只与受严肃监管机构监管的经纪商交易(英国 FCA、美国 CFTC/NFA、澳洲 ASIC、欧洲 CySEC)。监管强制它们将你的钱与自有资金分开(隔离资金),也让你有投诉的对象。没有可靠监管,你的存款不受保护。

点差

买价与卖价之间的差:这是你每笔交易的直接成本,还不算佣金。EUR/USD 点差 1 个点算正常,3 个点以上就贵了。做剥头皮时点差会吃掉大部分利润,所以选经纪商前先比较点差。

执行

你的订单成交的速度与可靠性。在快速交易和新闻时段尤为重要:重新报价、延迟或拒单都会让你真金白银地亏。选择 ECN/STP 执行(你的订单直达市场),若你交易频繁,要警惕那些与你对赌的经纪商。

杠杆

放大收益和损失——极度谨慎使用

MetaTrader 4

外汇行业标准，自动交易(EA)

MetaTrader 5

多资产平台，高级订单类型和市场深度

TradingView

最佳图表平台，社交功能，多经纪商集成

为什么要记日志？

顶尖交易者都写日志,因为这是看清自身模式最快的方式:哪些形态让你赚钱、你在一天中的哪个时段失手、情绪如何破坏你。没有记录,你会在不知不觉中重复同样的错误。这就是'交易'与真正'进步'之间的差别。

记录什么

每笔交易记录:进场、出场、仓位、形态类型、以 R 计的风险、结果、市场状况,以及你的情绪状态(恐惧、亢奋、无聊)。附上一张图表截图。累积 30-50 笔后,就会浮现出你凭记忆绝看不到的清晰规律。

复盘流程

每周、每月复盘日志,找出你在重复什么:最好的形态(多做),漏钱的地方(砍掉),以及市场规律。真正的学习发生在复盘,而非交易本身。要诚实——日志是给你自己看的,不是用来炫耀的。