Das Handwerk des Traders

Was du lernst

Stop auf Break-even ziehen

Wenn der Kurs weit genug zu deinen Gunsten läuft (z. B. +1R), ziehe den Stop auf den Einstieg. Ab da kann dich der Trade nichts mehr kosten.

Teilausstiege

Schließe einen Teil am ersten Ziel und lass den Rest laufen. Du sicherst Gewinn und reduzierst den Stress, der dich zu früh aussteigen lässt.

Trailing-Stop

Folge dem Kurs mit dem Stop (unter jedem neuen Tief, einem gleitenden Durchschnitt oder dem ATR), um lange Trends mitzunehmen, ohne das Hoch zu erraten.

Auf Gewinner aufstocken

Zu einer Position aufstocken, die bereits läuft (nie zu einem Verlierer), und den Gesamt-Stop auf Break-even ziehen. So maximierst du deine Gewinner.

Wo Gewinne mitnehmen

Lege das Ziel nach Struktur (nächste Unterstützung/Widerstand), Fibonacci-Extension oder R-Vielfachem fest – VOR dem Einstieg. Improvisiere nicht mit Geld im Spiel.

Schnell schneiden, wenn es scheitert

Wenn der Grund für deinen Einstieg verschwindet (Struktur bricht), steig aus, auch wenn der Stop nicht erreicht ist. Der beste Verlust ist der kleine.

Was 1R ist

1R ist dein Risiko pro Trade (Abstand Einstieg−Stop × Größe). Riskierst du 50 €, ist 1R = 50 €. 150 € Gewinn sind +3R; ein Verlust ist −1R.

Warum in R denken

Es macht aus einem '200-€-Verlust' ein '−1R' – neutral und erwartet. Es nimmt die Emotion vom Geld und lenkt sie auf den Prozess.

Erwartungswert

Dein durchschnittlicher Gewinn pro Trade in R: (Gewinn% × Ø R gewonnen) − (Verlust% × Ø R verloren). Ist er positiv, gewinnst du über genügend Trades.

Alles in R festhalten

Erfasse jeden Trade in R, nicht in Euro. +30R über 100 Trades sind ein System; +3.000 € können auch Glück mit großer Size sein.

Prozess vor Ergebnis

Du kannst den Plan perfekt befolgen und verlieren oder ihn brechen und gewinnen. Belohne das Befolgen des Plans; das Geld kommt mit der Zeit.

Realistische Erwartungen

Du wirst nicht in einem Monat reich. Ein konstanter Profi strebt eine nachhaltige Rendite an, nicht die Verdopplung des Kontos; das zu wollen sprengt es.

Behandle es wie ein Unternehmen

Du hast Ausgaben (Gebühren, Verluste), ein Inventar (dein Kapital) und brauchst Aufzeichnungen. Verlustserien sind Betriebskosten, kein Drama.

Überleben zuerst

Du kannst nicht gewinnen, wenn du raus bist. Schütze das Kapital über alles; Gelegenheiten kommen immer wieder, ein Nullkonto nicht.

Wöchentliche & monatliche Auswertung

Jede Woche alle Trades durchgehen: hast du den Plan befolgt? Jeden Monat nach Mustern suchen: welche Setups gewinnen, zu welchen Zeiten du verlierst, welche Fehler sich wiederholen.

Fehler taggen

Markiere jeden Trade mit Tags (FOMO, keine Bestätigung, Stop verschoben, Rache ...). Über 50 Trades siehst du in Zahlen, welcher dich am meisten kostet.

Kennzahlen, die zählen

Verfolge Erwartungswert in R, Trefferquote pro Setup, Ø gewonnenes/verlorenes R, maximalen Drawdown und % der Tage mit befolgtem Plan. Dein Analytics-Tab berechnet die meisten davon.

Backtest (historisch)

Wende deine Regeln auf Vergangenheitsdaten an, Kerze für Kerze, ohne vorauszuschauen. Notiere jedes Signal wie echt: das liefert die erste Schätzung des Erwartungswerts.

Demo / Forward-Test

Handle die Strategie 1-3 Monate in Echtzeit auf einem Demokonto. Das validiert Ausführung, Spreads und deine Emotionen – was ein Backtest nicht simulieren kann.

Stichprobengröße

10 Trades beweisen nichts; ab 100+ wird es aussagekräftig. Und nicht überoptimieren: eine 12-Filter-Strategie, die in der Vergangenheit perfekt war, stirbt meist in der Zukunft (Curve Fitting).

Pre-Market

Prüfe den Wirtschaftskalender, markiere Schlüsselniveaus, erstelle eine Watchlist mit 2-3 Szenarien ('wenn X passiert, tue ich Y') und lege das Gesamtrisiko für heute fest.

Während der Session

Führe nur Geplantes aus – keine neu erfundenen Trades in der Hitze des Gefechts. Erfasse Einstiege sofort und respektiere das Tagesverlustlimit.

Post-Market

Beende den Tag mit 10 Minuten Auswertung: Journal vervollständigen, Disziplin benoten (nicht das P&L) und eine Lektion notieren. Dann wirklich abschalten.

Trend

Klare steigende (oder fallende) Hochs/Tiefs. Ausbrüche, Pullbacks und Laufenlassen funktionieren; Mean-Reversion scheitert.

Seitwärts / Range

Der Kurs pendelt zwischen Unterstützung und Widerstand. Unten kaufen, oben verkaufen funktioniert; Ausbrüche scheitern (die meisten sind falsch).

Hohe Volatilität / News

Riesige Kerzen, Gaps und Sweeps in beide Richtungen (Events, Zahlen, Panik). Normale Stops schützen nicht: Größe reduzieren oder nicht handeln.