Orari e stagionalità
In certe ore e date il mercato TENDE a comportarsi in modo simile, per via dei flussi di denaro (aperture, dati, chiusure, scadenze). Non sono regole fisse né segnali di acquisto: sono tendenze statistiche che ti aiutano a scegliere QUANDO operare e quando stare fuori. Tutti gli orari sono in ora di Francoforte (UTC+2) (variano di ±1 h con l'ora legale).
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Le 3 sessioni
La giornata si divide in Asia (notte/mattina presto), Londra (mattina) e New York (pomeriggio). Ognuna ha il suo carattere: l'Asia è di solito tranquilla; Londra e NY concentrano il volume e i movimenti grandi. Sapere in quale sessione ti trovi ti dice quanta volatilità aspettarti e se vale la pena stare davanti allo schermo.
Il range asiatico
Nelle ore notturne (ora di Francoforte) il volume è basso e il prezzo tende a muoversi in un range stretto. Quel range notturno diventa un riferimento: Londra e NY spesso lo rompono —spazzandone massimi e minimi— all'apertura. Operare dentro il range asiatico è di solito noioso e insidioso (false rotture).
Apertura di Londra (~09:00)
La prima iniezione di volatilità europea. Di solito dà il primo strappo della giornata e spesso spazza la liquidità accumulata nel range asiatico prima di definire la direzione. È una delle migliori fasce per forex e oro; molti trader europei operano solo questa finestra (~09:00-11:00, ora di Francoforte).
Apertura di NY / Judas swing (15:30)
All'apertura della borsa USA (indici, 15:30 ora di Francoforte), il prezzo fa spesso un primo impulso FALSO in una direzione e poi si gira, andando a caccia degli stop di chi è entrato subito. ICT lo chiama 'Judas swing'. Regola pratica: non rincorrere il primo movimento dell'apertura; aspetta la conferma del ritorno.
Sovrapposizione Londra-NY (~14:30-17:30)
Le ore in cui Londra e New York operano insieme: liquidità massima e i movimenti più ampi della giornata. La maggior parte delle rotture e dei trend giornalieri nasce qui. Se puoi guardare il mercato solo per un po' al giorno, questa è la fascia con il miglior rapporto azione/tempo.
L'ora dei dati USA (14:30)
Alle 14:30 (ora di Francoforte) escono i grandi dati statunitensi: occupazione (NFP, primo venerdì del mese), CPI, PIL... Provocano picchi e frustate violente in pochi secondi, con lo spread schizzato. Molti trader NON operano proprio sul dato (ti spazzano facilmente). Oro, indici e dollaro sono i più sensibili.
L'oro e le sue ore
L'oro prende vita nel pomeriggio di Francoforte: il COMEX apre ~14:20, il dato USA esce alle 14:30 e il fixing di Londra è alle 16:00. Fuori da quella fascia (e nelle ore notturne) è di solito piatto. Per questo 'alle 14:00' noti che inizia a muoversi: è l'anticamera della sua ora forte. Operalo quando ha liquidità, non quando dorme.
Power hour / chiusura USA (21:00-22:00)
L'ultima ora prima della chiusura della borsa USA (22:00 ora di Francoforte) concentra un ritorno di volume: fondi che aggiustano le posizioni e chiusure di giornata. Ci sono spesso movimenti rapidi e spesso si definisce la candela giornaliera. È una fascia per trader esperti, non per il principiante.
Fine settimana (gap e lunedì)
Il mercato tradizionale chiude il venerdì (~22:00) e riapre domenica/lunedì; i futures CME su BTC e oro aprono spesso con un GAP che frequentemente viene colmato ('gap CME'). Tenere posizioni nel weekend comporta un rischio reale (notizie a mercato chiuso). Il lunedì ha un carattere tutto suo dopo aver digerito il fine settimana.
Fine mese e scadenze
Gli ultimi 1-3 giorni del mese portano il ribilanciamento dei grandi fondi: flussi che muovono il prezzo senza un 'motivo' tecnico. Il 3° venerdì di mar/giu/set/dic è il 'triple witching' (scadono futures e opzioni): volume enorme e il prezzo tende a 'incollarsi' agli strike grandi (pinning). E c'è una stagionalità nota ('Sell in May', Santa rally, effetto gennaio) — tendenze lievi, non leggi.
